2016年清城區(qū)公共資產(chǎn)管理中心部門決算

發(fā)表時(shí)間： 2017-09-20 09:00 來源：清城區(qū)財(cái)政局 　　

 

2016年

 

清城區(qū)公共資產(chǎn)管理中心部門決算


目       錄

 

第一部分   清城區(qū)公共資產(chǎn)管理中心概況

一、 部門職責(zé)

二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分  清城區(qū)公共資產(chǎn)管理中心2016年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分   清城區(qū)公共資產(chǎn)管理中心2016年部門決算情況說明

 

第四部分  名詞解釋

 

 

 

 

第一部分  清城區(qū)公共資產(chǎn)管理中心概況

（一）部門主要職責(zé)

主要職責(zé)是協(xié)助管理運(yùn)營(yíng)和監(jiān)督區(qū)直行政機(jī)關(guān)事業(yè)單位和各街鎮(zhèn)的公有資產(chǎn)和市場(chǎng)物業(yè)。建立健全全區(qū)公有資產(chǎn)臺(tái)賬并實(shí)行動(dòng)態(tài)管理，承辦公有資產(chǎn)報(bào)廢、核銷、置換等處置工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

按照部門決算編報(bào)要求，納入我單位2016年部門決算編報(bào)范圍的單位共1個(gè)，包括 本級(jí) 1個(gè)預(yù)算單位 。本部門沒有下屬下單位。

(三)人員構(gòu)成情況

 參照公務(wù)員管理人員編制4 人，實(shí)有3人

 

第二部分 清城區(qū)公共資產(chǎn)管理中心2016年部門決算表

詳見清城區(qū)公共資產(chǎn)管理中心2016年部門決算表格（1-8）

 

 

第三部分 清城區(qū)公共資產(chǎn)管理中心2016 年部門決算情      況說明

一、2016年度收入支出決算總體情況說明

支出決算總規(guī)模、各類支出決算規(guī)模及各類支出增減變化情況。格式如下：

（一）年度收入總體情況

清城區(qū)公共資產(chǎn)管理中心2016年度收入總計(jì) 1774.65 萬(wàn)元，其中本年收入 1774.65  萬(wàn)元。具體情況如下：

1．財(cái)政撥款收入 1774.65萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增加81.35萬(wàn)元，增加了4.8 %。主要原因：專項(xiàng)業(yè)務(wù)增加，專項(xiàng)資金相應(yīng)增加。

2．上級(jí)補(bǔ)助收入 0萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降） 0%。

3．事業(yè)收入 0萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增加（減少）0 萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降） 0%。

4．經(jīng)營(yíng)收入0 萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增加（減少）0 萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降） 0%。

5．其他收入0 萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增加（減少）0 萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降） 0%。

（二）年度支出總體情況

清城區(qū)公共資產(chǎn)管理中心2016年度總支出1803.41   萬(wàn)元，其中本年支出 1803.41  萬(wàn)元。具體情況如下：

1. 一般公共服務(wù)（類）支出145.89  萬(wàn)元，主要用于行政運(yùn)行、其他財(cái)政事務(wù)支出、其他一般公共服務(wù)支出。比上年決算數(shù)增加45.20 萬(wàn)元，增長(zhǎng)44.89%，主要原因是地方政府其他一般債務(wù)付息支出增加。

2. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出0.9萬(wàn)元，主要用于事業(yè)單位醫(yī)療費(fèi)用支出。比上年決算數(shù)減少0.37萬(wàn)元，減少率29.13%。主要原因是人員減少。

3. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出345.74萬(wàn)元，主要用于其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出。比上年決算數(shù)增加345.74，增長(zhǎng)率100%。主要原因是業(yè)務(wù)增加。

4. 國(guó)土海洋氣象等支出200萬(wàn)元，主要用于其他國(guó)土資源事務(wù)支出。比上年決算數(shù)增加200萬(wàn)元，增長(zhǎng)率100%，主要原因是業(yè)務(wù)增加。

5. 住房保障支出13.26萬(wàn)元，主要用于住房公積金支出。比上年決算數(shù)增加1.26，增長(zhǎng)率10.5%，主要原因是公積金調(diào)整。

6. 債務(wù)付息支出1097.62萬(wàn)元，主要用于  地方政府其他一般債務(wù)付息支出。比上年減少496.29萬(wàn)元，下降率31.13%，主要原因是利息支出減少。

 

二、2016年度財(cái)政撥款收入支出總表說明

（一）2016年度財(cái)政撥款收入說明

清城區(qū)公共資產(chǎn)管理中心2016年度財(cái)政撥款收入合計(jì) 1774.65萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1774.65 萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)減少143.52萬(wàn)元， 下降7.48 %；主要原因是專項(xiàng)業(yè)務(wù)減少。

（二）2016年度財(cái)政撥款支出說明

清城區(qū)公共資產(chǎn)管理中心2016年度財(cái)政撥款支出合計(jì)1803.41 萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出  1803.41萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù) 減少114.76萬(wàn)元， 下降5.98 %；主要原因是 專項(xiàng)業(yè)務(wù)減少。

 三、2016年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

清城區(qū)公共資產(chǎn)管理中心2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為4.7  萬(wàn)元，支出決算為 1.03 萬(wàn)元，完成預(yù)算的21.91 %，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為 0 萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為 0.33 萬(wàn)元，完成預(yù)算的11%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為 0.7  萬(wàn)元，完成預(yù)算的 41.76%。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：嚴(yán)格控制了三公經(jīng)費(fèi)。

2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2015年度減少6.74  萬(wàn)元，降低86.71%，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算數(shù)增加（減少） 0  萬(wàn)元，增長(zhǎng)（降低） 0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算數(shù)減少5.79 萬(wàn)元，降低94.56%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.96萬(wàn)元，降低57.68 %。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2015年度減少主要原因是：公務(wù)用車改革以及進(jìn)行了嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)。

 

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

（1）因公出國(guó)（境）團(tuán)組情況：本年度本單位使用公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，參加其他單位組織的出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)；全年因公出國(guó)（境）累計(jì)0人次。

（2）公務(wù)用車購(gòu)置及保有情況：本年度本單位使用公共預(yù)算財(cái)政撥款購(gòu)置公務(wù)用車1輛，年末公共預(yù)算財(cái)政撥款開支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車保有量1輛。

（3）公務(wù)接待情況：本年度本單位使用公共預(yù)算財(cái)政撥款支出的國(guó)內(nèi)公務(wù)接待   16批次，  94人次，共0.70萬(wàn) 元；外事接待0   批次，  0 人次，  0  元。

 

四、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2016年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出8.66萬(wàn)元 ，比上年增加5.32萬(wàn)元，增長(zhǎng)158.94%。主要原因是：日常機(jī)關(guān)辦公經(jīng)費(fèi)增加，但嚴(yán)格控制在規(guī)定范圍內(nèi)。

 

（二）政府采購(gòu)支出情況說明

2016年度我單位政府采購(gòu)支出總額0.76萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出 0.76萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出 0 萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出 0  萬(wàn)元。

 （三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截止至2016年12月31日，我單位共有車輛1輛，具體車輛用途：公務(wù)用車   。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0  臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備 0 臺(tái)（套）

 

（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。

       2016年度我單位沒有績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目。

第四部分  名詞解釋

為便于社會(huì)公眾的理解，各部門需對(duì)公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞進(jìn)行解釋，格式如下：（以下專業(yè)名詞解釋供參考，各部門可以根據(jù)公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞自行予以增減）

一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入。

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

 

 

 

附件下載：